新时代信托-鑫业1205号集合资金信托计划

新时代信托-鑫业 1205 号集合资金信托计划
规模 期限 认购起点 0.63 亿 12 个月 100.00 万 投资领域 付息方式 融资方 工商企业类 到期付息 新时代信托

预 期 年 化 预期年化收益率:8.50%-9.00% 收益率 100 万≤X<300 万 8.5%

300 万≤X<1000 万 9.0% 1000 万≤X 融资主体 资金用途 9.0%

大连亿恒远实业有限公司(下称“大连亿恒远” ) 大连亿恒远将资金用于开展公司新业务,购进 SAN 网络 存储、磁盘阵列等网络存储设备

还款来源

1、大连亿恒远营业收入 2、质押股权变现款项

风控措施

1、特定股权质押担保 上海怡达将其合法持有的恒泰证券 19811321 股股权质 押给新时代信托,为大连亿恒远履行溢价回购价款的支 付义务提供担保。依据内蒙古包头正华资产评估有限责 任公司出具的资产评估报告【包正评报字 [2013] 第 48 号】 , 恒泰证券单股市场价值 19.73 元/股, 本次融资质押 率为 16.12%。质押率较低,安全边际高。恒泰证券的股 权属于优质非上市金融股权,本次质押的股权为

19811321 股,仅占恒泰证券总股本的 0.90%,数量不大, 流动性相对较好。 2、商业银行独立保管 本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。 3、风险隔离安全保障 设立的信托财产为独立运作的财产,与新时代信托的固 有财产和其他信托财产相隔离,不因保管行、新时代信 托经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了风险 隔离,确保本信托资金独立性和完整性。 4、股权收益权溢价回购 若大连亿恒远未按时足额支付溢价回购价款,则新时代 信托有权通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或 其它有效方式处置质押的股权进行信托清算,并将清算 所得分别支付给信托计划受益人。 项目亮点 1、期限短(12 个月) ,收益高(最高达 9%/年) 2、融资公司——大连亿恒远经营态势良好 2014 年 6 月 末,公司总资产规模约为 13.91 亿元;2014 年上半年营 业收入约为 18.48 亿元;主营业务呈快速发展态势,公 司具备较强的短期偿债能力 3、出质方——上海怡达实力雄厚 上海怡达注册资本 3 亿元;2014 年 6 月末,公司总资产规模约为 9.32 亿元, 资产结构合理; 2014 年上半年营业收入约为 11.13 亿元,

盈利能力可观 4、质押标的——19811321 股恒泰证券股权质地优良 恒 泰证券股份有限公司注册资本 21.95 亿元。2013 年末, 恒泰证券总资产规模已达 99.04 亿元; 净资产 46.57 亿元, 净资产收益率在非上市 1. 大连亿恒远实业有限公司成立于 2000 年 1 月,公司 融 资 公 司 主要经营应用软件系统设计、集成和开发等业务,主要 态势良好 产品包括 E-Office 系统软件、OA 办公自动化系统软件、 行业应用解决方案等。 2. 公司业务涉及领域包括政府、 金融、 科研教育媒体等, 为用户提供个性化和专业化的应用软件规划、顾问、设 计、集成和开发服务,是电子政务、企业信息门户等应 用领域的先行者。 3. 公司总资产规模不断增加, 2014 年 6 月末总资产规模 达 13.91 亿元,资产结构合理;公司近三年末资产负债 率分别约为 5.79%、12.30%、11.34%,保持相对较低水 平;近三年及 2014 年上半年营业收入分别约为 9.57 亿 元、12.44 亿元、27.78 亿元、18.48 亿元,主营业务保持 了持续较快的发展,未来盈利能力可观。因此,该公司 具备较强的短期偿债能力。 出 质 方 实 1. 上海怡达科技投资有限责任公司成立于 2001 年 3 月, 力雄厚 注册资本 3 亿元,主要经营计算机软件开发、投资优质

企业、为企业提供咨询服务等业务。 2. 2014 年 6 月末,公司总资产约 9.32 亿元,资产负债率 约 18.53%;流动资产约 8.15 亿元,流动性充沛;2014 年上半年,公司实现营业收入约 11.13 亿元。 免责声明:本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的 要约,各项条款最终以信托法律文件为准 3. 上海怡达资产结构合理,经营稳健,现金流充足,为 本信托计划提供了有力保障。 质 押 标 的 1. 恒泰证券股份有限公司注册资本 21.95 亿元,前身为 质地优良 内蒙古自治区证券公司, 1992 年 4 月由中国人民银行内 蒙古分行组建,并经中国人民银行总行批准设立。 2. 公司业务资格包括:证券经营业务许可证、经营外汇 业务许可证、全国银行间同业拆借市场成员资格、全国 银行间同业拆借市场交易准入、IB 业务资格、全国股份 转让系统主办券商业务资格、中小企业私募债券承销业 务资格、转融通业务借入人、股票质押式回购交易权限 等。 3. 恒泰证券在内蒙古自治区及北京、上海、深圳等国内 主要城市设有 64 家证券营业部; 在北京和深圳分别设有 投行和自营分公司; 并拥有恒泰长财证券有限责任公司、 恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本 投资有限责任公司等 4 家全资子公司。2013 年 10 月,

恒泰证券成为新华基金管理有限公司第二大股东。 ------找------好------信------托------上------好信托网-----买信托,享高额现金返利!返利 0.8%-2.5% 理财经理:小胡 18162668221(微信同) QQ:506180416 合同面签!返利现结!我们将为您精选在售安全系数高、 收益高的优质信托、资管项目!全部产品均有高额现金返利! 公司:武汉天禄财富投资管理有限公司 地址:武汉市雄楚大道 209 号御景名门 2 栋 2805


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